Ano ang balance, equity, margin, at free margin?

Maikling sagot

Ang Balance ay ang pera sa iyong account na walang mga bukas na trade. Ang Equity ay ang iyong balance kasama ang floating profit o loss. Ang Margin ay ang halagang naka-lock upang mapanatiling bukas ang mga trade, at ang free margin ay ang natitirang pondo na available para sa mga bagong trade o losses.

Ipinapaliwanag ng video na ito ang mga pagkakaiba sa pagitan ng balance, equity, margin, at free margin, at kung paano nag-uugnay ang mga value na ito upang matukoy ang iyong margin level at risk.

Paliwanag tungkol sa Balance

Ang Balance ay ang halaga ng pera sa iyong trading account pagkatapos ng lahat ng saradong trade.

Mahahalagang punto:

1. hindi kasama sa balance ang mga bukas na trade,
2. nagbabago lang ang balance kapag naisara na ang isang trade,
3. mga deposito, withdrawal, kita, at losses ay nakakaapekto sa balance.

Kung wala kang bukas na posisyon, balance = equity.

Paliwanag tungkol sa Equity

Ipinapakita ng Equity ang real-time value ng iyong account.

Formula:

Equity = Balance + Floating Profit / Loss

Ibig sabihin nito:

1. nagbabago ang equity kasabay ng galaw ng presyo sa market,
2. kahit hindi nagbabago ang balance,
3. ang equity ang pangunahing value na ginagamit para sa margin control.

Ang margin call at stop out ay batay sa equity, hindi sa balance.

Paliwanag tungkol sa Margin

Ang Margin ay ang bahagi ng iyong pondo na nakalaan upang mapanatiling aktibo ang mga bukas na posisyon.

Mahahalagang punto:

1. ang margin ay hindi isang bayad (fee),
2. pansamantala itong naka-lock,
3. nakadepende ang margin sa laki ng trade at leverage.

Ang mas mataas na leverage ay nangangahulugan ng mas mababang kinakailangang margin, ngunit mas mataas na risk.

Paliwanag tungkol sa Free Margin

Ang Free margin ay ang halaga ng pera na available para:

1. magbukas ng bagong trade,
2. masakop ang floating losses.

Formula:

Free Margin = Equity − Margin

Kapag umabot sa zero ang free margin, hindi ka na makakapagbukas ng bagong trade.

Margin level at kung bakit ito mahalaga

Ang margin level ay isang pangunahing risk indicator.

Formula:

Margin Level = (Equity / Margin) × 100%

Tinutukoy ng value na ito:

1. ang mga margin call level,
2. ang pag-activate ng stop out.

Habang bumababa ang equity at pareho ang margin, bumababa ang margin level.

Ano ang margin call?

Nagaganap ang margin call kapag bumaba ang margin level sa ibaba ng isang paunang natukoy na threshold.

Ibig sabihin nito:

1. binabawasan ng losses ang iyong equity,
2. tumataas ang risk,
3. maaaring kailanganin mong magdagdag ng pondo o bawasan ang exposure.

Ang margin call ay isang babala, hindi isang liquidation.

Ano ang stop out?

Nangyayari ang stop out kapag umabot ang margin level sa isang kritikal na minimum.

Sa puntong ito:

1. awtomatikong isinasara ng platform ang mga posisyon,
2. simula sa pinaka-di-kumikitang posisyon,
3. upang maiwasan ang karagdagang losses.

Pinoprotektahan ng stop out ang parehong trader at ang broker.

Bakit nakakakuha ng margin call ang mga trader kahit may natitirang balance

Nangyayari ito dahil:

1. ang margin control ay batay sa equity, hindi sa balance,
2. binabawasan ng floating losses ang equity,
3. hindi nagpapakita ang balance lamang ng tunay na risk.

Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang maling akala ng mga baguhan.

Bakit mahalaga ito para sa mga trader

Ang pag-unawa sa mga konseptong ito ay tumutulong sa mga trader na:

1. maayos na pamahalaan ang risk,
2. maiwasan ang mga hindi inaasahang margin call,
3. pumili ng angkop na leverage,
4. kontrolin nang makatotohanan ang laki ng posisyon.

Karamihan sa mga isyu na may kinalaman sa margin ay nanggagaling sa pagkalito sa pagitan ng balance at equity.

Ano ang susunod

Ngayong malinaw na ang mekanismo ng margin, ang susunod na mahalagang paksa ay:

1. Bakit naisara ang aking trade kahit hindi naabot ng presyo ang aking stop loss?

Iniuugnay nito ang lohika ng margin sa execution at price behavior.