Kısa cevap
Bakiye, açık işlemler hariç hesabınızdaki paradır. Özkaynak, bakiyeniz artı değişken kâr veya zarardır. Marj, işlemleri açık tutmak için bloke edilen tutardır ve serbest marj, yeni işlemler veya zararlar için kullanılabilir kalan fonlardır.
Bu video, bakiye, özkaynak, marj ve serbest marj arasındaki farkları ve bu değerlerin marj seviyenizi ve riskinizi belirlemek için nasıl etkileşime girdiğini açıklar.
Bakiye açıklaması
Bakiye, tüm kapatılmış işlemlerden sonra trading hesabınızdaki para miktarıdır.
Önemli noktalar:
- bakiyeye açık işlemler dahil değildir,
- bakiye yalnızca bir işlem kapatıldığında değişir,
- para yatırma, para çekme, kâr ve zararlar bakiyeyi etkiler.
Açık pozisyonunuz yoksa, bakiye = özkaynak.
Özkaynak açıklaması
Özkaynak, hesabınızın gerçek zamanlı değerini gösterir.
Formül:
Özkaynak = Bakiye + Değişken Kâr / Zarar
Bu şu anlama gelir:
- özkaynak piyasa fiyat hareketleriyle değişir,
- bakiye aynı kalsa bile,
- özkaynak, marj kontrolünde kullanılan temel değerdir.
Marj çağrıları ve stop out'lar bakiyeye değil, özkaynağa dayanır.
Marj açıklaması
Marj, açık pozisyonları aktif tutmak için ayrılan fon kısmıdır.
Önemli noktalar:
- marj bir ücret değildir,
- geçici olarak bloke edilir,
- marj, işlem büyüklüğüne ve kaldıraca bağlıdır.
Daha yüksek kaldıraç, daha düşük gerekli marj anlamına gelir, ancak daha yüksek risk taşır.
Serbest marj açıklaması
Serbest marj, şunlar için kullanılabilir para miktarıdır:
- yeni işlemler açmak,
- değişken zararları karşılamak.
Formül:
Serbest Marj = Özkaynak − Marj
Serbest marj sıfıra ulaştığında, artık yeni işlem açamazsınız.
Marj seviyesi ve neden önemlidir
Marj seviyesi önemli bir risk göstergesidir.
Formül:
Marj Seviyesi = (Özkaynak / Marj) × 100%
Bu değer şunları belirler:
- marj çağrısı seviyeleri,
- stop out aktivasyonu.
Özkaynak azalırken marj aynı kaldığında, marj seviyesi düşer.
Marj çağrısı nedir?
Marj seviyesi önceden belirlenmiş bir eşiğin altına düştüğünde marj çağrısı meydana gelir.
Bu şu anlama gelir:
- zararlar özkaynağınızı azaltıyor,
- risk artıyor,
- fon eklemeniz veya maruziyeti azaltmanız gerekebilir.
Marj çağrısı bir uyarıdır, tasfiye değildir.
Stop out nedir?
Marj seviyesi kritik bir minimuma ulaştığında stop out gerçekleşir.
Bu noktada:
- platform pozisyonları otomatik olarak kapatır,
- en zararlı olandan başlayarak,
- daha fazla zararı önlemek için.
Stop out hem trader'ı hem de brokeri korur.
Bakiyede para kalmasına rağmen traderların neden marj çağrısı aldığı
Bunun nedeni:
- marj kontrolünün bakiyeye değil özkaynağa dayanması,
- değişken zararların özkaynağı azaltması,
- bakiyenin tek başına gerçek riski yansıtmamasıdır.
Bu, en yaygın acemi yanlış anlaşılmalarından biridir.
Bu neden traderlar için önemlidir
Bu kavramları anlamak traderlara şu konularda yardımcı olur:
- riski doğru şekilde yönetmek,
- beklenmedik marj çağrılarından kaçınmak,
- uygun kaldıracı seçmek,
- pozisyon büyüklüğünü gerçekçi şekilde kontrol etmek.
Marjla ilgili sorunların çoğu, bakiye ile özkaynağın karıştırılmasından kaynaklanır.
Sırada ne var
Marj mekaniği artık netleştiğine göre, bir sonraki önemli konu:
Bu, marj mantığını execution (işlem gerçekleştirme) ve fiyatlandırma davranışıyla ilişkilendirir.
Geri dön Geri dön
